AI基金前海开源量化优选A（002495）披露2025年四季报优配无忧，第四季度基金利润25.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0112元。报告期内，基金净值增长率为0.69%，截至四季度末，基金规模为3625.44万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.757元。基金经理是陆琦和林巧亮。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度权益市场以震荡为主，期间主题投资氛围较浓，大多数板块表现平淡，仅少数板块获得活跃资金青睐。展望后市，权益市场经历震荡整理后，中长期仍积极可为，量化策略的超额空间也有望迎来修复。本组合采用定量方式优选投资标的，并持续更新迭代模型以适应市场变化。报告期内，组合严格控制个股风险，持股分散，行业均衡。
截至1月22日，前海开源量化优选A近三个月复权单位净值增长率为9.33%，位于同类可比基金607/1286；近半年复权单位净值增长率为15.97%优配无忧，位于同类可比基金786/1286；近一年复权单位净值增长率为48.52%，位于同类可比基金350/1286；近三年复权单位净值增长率为27.32%，位于同类可比基金421/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.677，位于同类可比基金434/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为29.45%，同类可比基金排名532/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.68%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到93.92%的最高仓位，2020年末最低，为77.77%。
截至2025年四季度末，基金规模为3625.44万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是百达精工、博汇纸业、百隆东方、康力电梯、精测电子、宁水集团、新疆众和、明泰铝业、中国石化、新兴铸管。
核校：沈楠优配无忧
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